陜西華鼎酒業

企業簡介

陜西華鼎酒業有限公司成立于2000年,是一家以經營茅臺、五糧液、瀘州老窖、進口紅酒等高端名酒為主的專銷公司。公司前身為成立于1951年的老牌國有商貿流通企業——陜西省糖酒副食總公司酒類業務部,是陜西最早經銷八大名酒的企業。

公司自成立以來,始終堅持“專注主業、穩健經營、持續成長、合作共贏”的經營理念,憑借先進的營銷理念和規范誠信的市場運作,經過多年的不懈努力,銷售網絡覆蓋陜西,輻射西北。現為茅臺陜西優秀經銷商、五糧液陜西優秀運營商、中糧·名莊薈陜西平臺商。

隨著國家“一帶一路”戰略的深入推進,華鼎酒業也將緊跟國家步伐,搶抓機遇、深耕細作、誠信經營,以“為三秦人供名酒,為華鼎人謀幸福,為人類進步做貢獻”為企業使命,為實現“金牌華鼎,譽滿三秦”的美好愿景而不斷前進!

總體需求

1,集團業財一體化

按照陜西華鼎酒業有限公司強化財務核算的要求,結合業界公司財務集中核算的先進實踐,財務信息化系統應該是一個面向“多級多組織的集團級”的財務核算和業務管理系統。

陜西華鼎酒業有限公司綜合管理平臺一期此次財務核算需求具體包括實現會計核算(總賬)、固定資產、現金管理、應收應付、供應鏈等業務管理功能,并通過這些功能的統一應用,實現綜合管理平臺一期信息的實時反饋和管理數據實時查詢。

2,阿米巴管理

華鼎公司在2018年7月對公司內部做管理升級,采用阿米巴經營管理模式,需要按照管理組織開展,在核算的時候需要在公司賬務和部門之間的費用,成本,分攤以及核算利潤,并且在系統體現所有阿米巴管理相關的報表。

解決方案

華鼎酒業財一體化項目的實施目標是在集團內建立一個信息化、網絡化和數據集中的財務管理平臺;通過該平臺實現集團財務與業務管理工作規范化和流程化,提高財務管理效率,滿足現階段集團及所屬單位的財務管理需要;同時系統可以滿足統一管理、分層應用的需要,功能擴展靈活,維護方便,運行高效、穩定、安全,數據準確。實現集團公司集中管控、實時查詢、數據分析的系統建設目標。具體實施目標如下:

?建立一個標準統一、結構規范、信息共享的集團財務管控平臺;

?統一科目體系、統一基礎檔案、統一固定資產管理、統一報表體系、統一銀行賬戶管理;

?統一業務管理口徑,多主體業務無縫銜接

?實現集團報表計算、查詢、匯總以及合并報表的要求;

?實現集團資產總規模隨時統計、查詢功能;

?實現集團財務數據穿透式對比查詢;

?財務與業務系統數據集成,消除財務管理壁壘;

?貫徹集團核算辦法,完善核算體系;

?加強集團財務管控力度。


財務核算系統總體規劃

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1.基礎數據

1.1客戶-集團

建立集團統一的客戶檔案,按權限分配,確保集團內客戶唯一。

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1.1供應商-集團

建立集團統一的供應商檔案,按權限分配,確保集團內供應商唯一。

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1.2物料-集團

建立集團統一的物料檔案,確保集團內物料唯一。

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1.3銀行賬戶-集團

建立集團統一的銀行賬戶檔案,確保集團內銀行賬戶唯一。

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1.4會計科目體系

建立集團統一的會計科目體系,確保集團內各主體科目口徑一致。

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2.集團財務

2.1總賬

在集團內按照用戶權限自由分配核算賬簿,在單界面內自由切換記賬賬簿。總賬結賬控制,業務模塊未結賬,總賬不允許結賬。

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2.2應收應付

集團級的收付應用,各組織業務單據審批自動生成對應組織的總賬憑證,與供應鏈模塊高度銜接。

2.3固定資產

固定資產多主體應用,支持集團內部資產調撥,并自動生成相關業務憑證。

2.4存貨核算

成本計算完成后直接生成總賬憑證,與總賬對賬。


3.供應鏈

21233.1采購管理

建立統一的采購流程,按照訂單付款,依照照采購訂單查詢訂單入庫情情況,開票情況,按供應商查詢暫估余額情況。

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3.2銷售管理

建立統一的銷售流程,流程配置訂單審批校驗收款,按訂單查詢收款情況,預置匯總統計報表,按照業務員匯總銷售額,按部門匯總銷售額,按客戶等匯總銷售額。

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3.3庫存管理

部分高端產品以年份輔助項維度管理,采購入庫,銷售出庫,結存均按照年份維度管理。

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阿米巴管理報表

華鼎酒業阿米巴核算工作按照初始設置和日常業務兩個層面展開。

初始設置是產品解決方案中為實現客戶需求而進行的基礎化配置工作, 以后工作中除了業務發生重大變更時才作調整,日常業務則是每月都需要完成的工作。

華鼎酒業對外提供的總賬核算報告不能涵蓋內部按照阿米巴考核的細粒度, 主要體現在以下方面:

1,財務核算對象與責任考核對象不能完全重合: 財務核算賬主要核算到需要上報財務報表及相關稅費的組織, 而責任體系考核對象明細到了各營銷部門、各銷售門店、各營銷產品線。

2,財務核算的對象是按公司的業務單元組織體系進行, 而責任考核除了按組織體系進行外, 還需要按產品線考核每個產品線的利潤指標。

3,有些公共的管理費用, 在財務核算賬上只能歸屬于一個組織, 而在責任考核體系下, 需要將具體的費用組織發生的費用根據所服務的對象分攤到各個考核對象上。

4,非法人組織間提供的服務, 在財務核算維度上, 往往無法細分組織花費的成本: 而責任考核維度上為了客觀完整地反映考核,提供組織獲取的收入的全部業績,這部分收入和成本也需要體現出來。

阿米巴管理實現

集團內建立阿米巴管理模型,運用企業績效管理平臺與業務系統的無縫集成功能,把顆粒化數據提取出來,設計開發出《銷售政策表》,《傭金計算表》,《產品資金占用表》,《阿米巴損益表》(年維度,季維度,月維度,月累計維度)等基礎政策表和管理報表百余張,按照門店,部門,主體等維度的考核,滿足了集團考核要求。


總結

目前陜西華鼎酒業將供應鏈與財務系統進行深度應用,業務端與財務端無縫銜接,業務端相關單據審批后生成總賬憑證,成本類單據成本計算后生成總賬憑證。如若發現財務端憑證有異常,在系統內可從憑證聯查業務單據,逐步追溯至問題源頭。

在報表系統上線之前,所有的阿米巴考核都是由財務人員手工計算,工作壓力極大,經常需要加班做報表,花費時間在2-3天;在報表系統上線之后,報表計算效率有了極大提升,不僅將店面考核添加進來,而且將報表完成時間減少至一個小時,極大地減輕了財務人員的工作壓力。

運用NC強大的動態建模能力,不僅滿足了當前管理需求,而且在集團業務不斷擴張的情況下,也平滑支撐集團的業務擴張需求。